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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 040.00 | 73 116.00 | 10 924.00 | 84 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 264.00 | 73 116.00 | 18 147.00 | 91 264.00 |
BN En cours de production de biens | 204 663.00 | | 204 663.00 | 204 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 139.00 | | 340 139.00 | 340 139.00 |
BZ Autres créances | 122 666.00 | | 122 666.00 | 122 666.00 |
CF Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 846.00 | | 670 846.00 | 670 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 110.00 | 73 116.00 | 688 993.00 | 762 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | -139 376.00 | | | -139 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DL TOTAL (I) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 025.00 | | | 192 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 724.00 | | | 258 724.00 |
EA Autres dettes | 212 794.00 | | | 212 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 730.00 | | | 663 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 993.00 | | | 688 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 544.00 | | | 663 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 777.00 | 34 870.00 | 792 647.00 | 757 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 777.00 | 34 870.00 | 792 647.00 | 757 777.00 |
FM Production stockée | | | 87 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 114.00 | | | 896 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 574.00 | | | 894 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 319.00 | | 2 944.00 | 88 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 096.00 | | 2 944.00 | 81 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 221.00 | 6 894.00 | | 66 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 221.00 | 6 894.00 | | 66 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 025.00 | 192 025.00 | | 192 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 794.00 | 212 794.00 | | 212 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
UX Autres créances clients | 331 219.00 | 331 219.00 | | 331 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VP Divers | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 030.00 | 462 806.00 | 7 223.00 | 470 030.00 |
VW T.V.A. | 117 463.00 | 117 463.00 | | 117 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 730.00 | 663 544.00 | 186.00 | 663 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 316.00 | | | 183 316.00 |
ST Autres comptes | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
YT Sous‐traitance | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 698.00 | | | 173 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 492.00 | | | 277 492.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |