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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 449.00 | 62 065.00 | 3 383.00 | 65 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
BF Prêts | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 461.00 | 102 341.00 | 46 119.00 | 148 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 949.00 | | 1 605 949.00 | 1 605 949.00 |
BZ Autres créances | 329 325.00 | | 329 325.00 | 329 325.00 |
CF Disponibilités | 558 691.00 | | 558 691.00 | 558 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 493 965.00 | | 2 493 965.00 | 2 493 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 425.00 | 102 341.00 | 2 540 084.00 | 2 642 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DG Autres réserves | | 16 335.00 | | |
DH Report à nouveau | -116 055.00 | -114 604.00 | | -116 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 772.00 | 939.00 | | 47 772.00 |
DL TOTAL (I) | 232 578.00 | 203 531.00 | | 232 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 599.00 | 26 843.00 | | 54 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 599.00 | 26 843.00 | | 54 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 386.00 | 591 059.00 | | 24 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 865.00 | 1 427 038.00 | | 1 273 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 312.00 | 832 278.00 | | 602 312.00 |
EA Autres dettes | 32 565.00 | 701 854.00 | | 32 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 747.00 | 81 060.00 | | 319 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 907.00 | 3 633 289.00 | | 2 252 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 084.00 | 3 863 663.00 | | 2 540 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 554 171.00 | | 7 554 171.00 | 7 554 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 554 171.00 | | 7 554 171.00 | 7 554 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 594 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 567 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 772.00 | -6 100.00 | | -13 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 601 984.00 | 5 675 741.00 | | 7 601 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554 213.00 | 5 674 802.00 | | 7 554 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 772.00 | 939.00 | | 47 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 258.00 | | 5 422.00 | 182 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 220.00 | 148 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 220.00 | 104 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 544.00 | | | 142 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 314.00 | | 5 422.00 | 18 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 687.00 | 6 874.00 | 38 220.00 | 133 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 287.00 | 6 874.00 | 38 220.00 | 132 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 843.00 | 32 376.00 | 26 843.00 | 26 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 865.00 | 1 273 865.00 | | 1 273 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 747.00 | 319 747.00 | | 319 747.00 |
UP Prêts | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 949.00 | | | 1 605 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 234 149.00 | | | 234 149.00 |
VC Groupe et associés | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VP Divers | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 010.00 | 1 935 424.00 | 22 586.00 | 1 958 010.00 |
VW T.V.A. | 498 738.00 | 498 738.00 | | 498 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 521.00 | 2 228 521.00 | | 2 228 521.00 |