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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 330.00 | | 352 330.00 | 352 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 529.00 | 259.00 | 7 270.00 | 7 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 859.00 | 259.00 | 359 600.00 | 359 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 000.00 | | 759 000.00 | 759 000.00 |
BZ Autres créances | 275 086.00 | | 275 086.00 | 275 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 574 510.00 | | 574 510.00 | 574 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 628.00 | | 1 608 628.00 | 1 608 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 488.00 | 259.00 | 1 968 228.00 | 1 968 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
DG Autres réserves | | 1 258 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 396.00 | 1 200 531.00 | | 583 396.00 |
DL TOTAL (I) | 639 859.00 | 2 515 865.00 | | 639 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 159.00 | 142 486.00 | | 1 120 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 783.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 369.00 | 143 269.00 | | 1 328 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 228.00 | 2 659 134.00 | | 1 968 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 209.00 | 600 289.00 | | 402 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 252.00 | 2 724 783.00 | | 2 970 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 856.00 | 1 524 252.00 | | 2 386 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 396.00 | 1 200 531.00 | | 583 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 359 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 159.00 | 1 120 159.00 | | 1 120 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
UX Autres créances clients | 759 000.00 | | | 759 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 862.00 | | | 271 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 119.00 | 1 034 119.00 | | 1 034 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 369.00 | 1 328 369.00 | | 1 328 369.00 |