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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 3 051.00 | 1 094.00 | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 179 660.00 | | 179 660.00 | 179 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 894.00 | 91 878.00 | 50 016.00 | 141 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 260.00 | 151 566.00 | 59 694.00 | 211 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 044.00 | 246 494.00 | 292 549.00 | 539 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 62 822.00 | | 62 822.00 | 62 822.00 |
CF Disponibilités | 176 165.00 | | 176 165.00 | 176 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 059.00 | | 262 059.00 | 262 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 103.00 | 246 494.00 | 554 608.00 | 801 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
DH Report à nouveau | -64 632.00 | | | -64 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 720.00 | | | -17 720.00 |
DL TOTAL (I) | 95 756.00 | | | 95 756.00 |
DP Provisions pour risques | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 837.00 | | | 261 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 348.00 | | | 90 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
EA Autres dettes | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 852.00 | | | 458 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 608.00 | | | 554 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 445.00 | | | 237 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 568 331.00 | | 568 331.00 | 568 331.00 |
FG Production vendue services | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 369.00 | | 569 369.00 | 569 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 427.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 048.00 | | | 775 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 768.00 | | | 792 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 720.00 | | | -17 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 496.00 | | 14 665.00 | 437 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -352.00 | 352.00 | 452 162.00 | -352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -352.00 | 352.00 | 268 494.00 | -352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 584.00 | | | 181 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 828.00 | | 14 665.00 | 253 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -352.00 | | | -352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 067.00 | 43 427.00 | | 203 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 812.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 828.00 | 42 615.00 | | 200 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 837.00 | 40 430.00 | 221 407.00 | 261 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 858.00 | 69 774.00 | 2 084.00 | 71 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 852.00 | 237 445.00 | 221 407.00 | 458 852.00 |