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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 1 902.00 | 382.00 | 2 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 754.00 | 469 063.00 | 304 691.00 | 773 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 116.00 | 29 015.00 | 22 101.00 | 51 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 316.00 | 499 980.00 | 327 336.00 | 827 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 048.00 | | 292 048.00 | 292 048.00 |
BZ Autres créances | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CF Disponibilités | 71 142.00 | | 71 142.00 | 71 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 458.00 | | 386 458.00 | 386 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 774.00 | 499 980.00 | 713 793.00 | 1 213 774.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 088.00 | | | 94 088.00 |
DL TOTAL (I) | 123 656.00 | | | 123 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 235.00 | | | 290 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 809.00 | | | 210 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 137.00 | | | 590 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 793.00 | | | 713 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 226.00 | | | 370 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 572.00 | | 145 921.00 | 720 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 177.00 | 827 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 177.00 | 824 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 126.00 | | 145 921.00 | 718 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 843.00 | 88 956.00 | 30 819.00 | 441 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 191.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 131.00 | 88 765.00 | 30 819.00 | 440 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 019.00 | 155 019.00 | | 155 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 292 048.00 | 292 048.00 | | 292 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 299.00 | 70 254.00 | 182 165.00 | 266 299.00 |
VI Groupe et associés | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 290.00 | | | 92 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 490.00 | 311 490.00 | | 311 490.00 |
VW T.V.A. | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 271.00 | 370 226.00 | 182 165.00 | 566 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
ST Autres comptes | 126 460.00 | | | 126 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 935.00 | | | 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 851.00 | | | 101 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 854.00 | | | 142 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |