| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 716.00 | 91 418.00 | 130 298.00 | 221 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 651.00 | 58 029.00 | 63 621.00 | 121 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 437.00 | 149 447.00 | 235 990.00 | 385 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 487.00 | 163 457.00 | 940 031.00 | 1 103 487.00 |
BZ Autres créances | 277 503.00 | | 277 503.00 | 277 503.00 |
CF Disponibilités | 288 301.00 | | 288 301.00 | 288 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 290.00 | 163 457.00 | 1 505 834.00 | 1 669 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 727.00 | 312 904.00 | 1 741 823.00 | 2 054 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 362 593.00 | 268 816.00 | | 362 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 946.00 | 93 777.00 | | 108 946.00 |
DL TOTAL (I) | 479 789.00 | 370 843.00 | | 479 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 624.00 | 316 958.00 | | 333 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 10 956.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 786.00 | 683 182.00 | | 572 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 912.00 | 297 462.00 | | 298 912.00 |
EA Autres dettes | 56 393.00 | 155 089.00 | | 56 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 034.00 | 1 463 648.00 | | 1 262 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 823.00 | 1 834 491.00 | | 1 741 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 374.00 | 1 158 954.00 | | 1 020 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FD Production vendue biens | 4 790 564.00 | | 4 790 564.00 | 4 790 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 564.00 | | 4 794 564.00 | 4 794 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 803 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 485.00 | |
GE Autres charges | | | 5 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | 5 321.00 | | 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 403.00 | 22 202.00 | | 31 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 980.00 | 17 007.00 | | 19 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 480.00 | 17 007.00 | | 58 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 865.00 | 17 007.00 | | 30 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 414.00 | 42 128.00 | | 45 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 729.00 | 4 454 785.00 | | 4 861 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 783.00 | 4 361 007.00 | | 4 752 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 946.00 | 93 777.00 | | 108 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 455.00 | 49 021.00 | | 83 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 563.00 | | 123 203.00 | 320 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 329.00 | 385 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 329.00 | 343 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 513.00 | | 123 183.00 | 278 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 050.00 | | 20.00 | 42 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 958.00 | 61 485.00 | 30 996.00 | 118 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 958.00 | 61 485.00 | 30 996.00 | 118 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 457.00 | | | 163 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 457.00 | | | 163 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 457.00 | | | 163 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 786.00 | 572 786.00 | | 572 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 433.00 | 1 093 433.00 | | 1 093 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VB T. V. A. | 256 024.00 | 256 024.00 | | 256 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 624.00 | 91 964.00 | 241 660.00 | 333 624.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 010.00 | 1 380 990.00 | 42 020.00 | 1 423 010.00 |
VW T.V.A. | 208 496.00 | 208 496.00 | | 208 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 034.00 | 1 020 374.00 | 241 660.00 | 1 262 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 040.00 | 18 217.00 | | 34 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 117.00 | 19 853.00 | | 14 117.00 |
ST Autres comptes | 316 493.00 | 248 255.00 | | 316 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 164.00 | 44 025.00 | | 55 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 49 021.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 019 855.00 | 1 089 535.00 | | 1 019 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 572.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 190.00 | 7 500.00 | | 3 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 228.00 | 14 283.00 | | 5 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 268.00 | 32 500.00 | | 39 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 563.00 | 568 508.00 | | 550 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 925.00 | 485 186.00 | | 537 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 408 819.00 | 1 424 740.00 | | 1 408 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |