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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BT Marchandises | 118 670.00 | 96 543.00 | 22 127.00 | 118 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 008.00 | 95 808.00 | 99 200.00 | 195 008.00 |
BZ Autres créances | 1 547 752.00 | | 1 547 752.00 | 1 547 752.00 |
CF Disponibilités | 301 330.00 | | 301 330.00 | 301 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 164 236.00 | 192 351.00 | 1 971 885.00 | 2 164 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 896.00 | 192 351.00 | 1 988 545.00 | 2 180 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 707.00 | 4 887.00 | | 14 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 664.00 | 89 820.00 | | 1 109 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 870.00 | 111 207.00 | | 1 140 870.00 |
DP Provisions pour risques | 13 735.00 | 20 577.00 | | 13 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 335.00 | | | 94 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 070.00 | 20 577.00 | | 108 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 716 533.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 419.00 | 56 047.00 | | 35 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 323.00 | 202 344.00 | | 149 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 467.00 | 109 049.00 | | 554 467.00 |
EA Autres dettes | | 12 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 605.00 | 1 096 791.00 | | 739 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 545.00 | 1 228 576.00 | | 1 988 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 119.00 | | 1 748 119.00 | 1 748 119.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 119.00 | | 1 748 119.00 | 1 748 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 6 702.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105 069.00 | 6 702.00 | | 2 105 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 833.00 | 15 623.00 | | 144 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 423.00 | | | 148 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 335.00 | | | 94 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 591.00 | 15 623.00 | | 387 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717 478.00 | -8 921.00 | | 1 717 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 526.00 | 12 400.00 | | 511 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 433.00 | 1 970 003.00 | | 3 945 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 769.00 | 1 880 183.00 | | 2 835 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 664.00 | 89 820.00 | | 1 109 664.00 |