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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 330.00 | 2 941.00 | 6 388.00 | 9 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982 831.00 | | 982 831.00 | 982 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 514.00 | 2 941.00 | 1 267 573.00 | 1 270 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BZ Autres créances | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 249.00 | | 192 249.00 | 192 249.00 |
CF Disponibilités | 283 212.00 | | 283 212.00 | 283 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 327.00 | | 500 327.00 | 500 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 842.00 | 2 941.00 | 1 767 901.00 | 1 770 842.00 |
CU Autres participations | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 916 456.00 | | | 916 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 560.00 | | | 174 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 015.00 | | | 1 113 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 489.00 | | | 327 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 311.00 | | | 297 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 885.00 | | | 654 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 901.00 | | | 1 767 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 023.00 | | | 569 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 622.00 | | 143 622.00 | 143 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 622.00 | | 143 622.00 | 143 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 145.00 | | | 334 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 585.00 | | | 159 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 560.00 | | | 174 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327.00 | 2 025.00 | 3 410.00 | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | 2 025.00 | 3 410.00 | 4 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 311.00 | 297 311.00 | | 297 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 853.00 | | 1 017 685.00 | 34 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 489.00 | 241 627.00 | 85 862.00 | 327 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 719.00 | 24 866.00 | 1 017 685.00 | 59 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 885.00 | 569 023.00 | 85 862.00 | 654 885.00 |