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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 960.00 | 795 000.00 | 2 192 960.00 | 2 987 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 486.00 | | 163 486.00 | 163 486.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CF Disponibilités | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 204.00 | | 178 204.00 | 178 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 164.00 | 795 000.00 | 2 371 164.00 | 3 166 164.00 |
CU Autres participations | 2 883 360.00 | 795 000.00 | 2 088 360.00 | 2 883 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 781.00 | 1 095 781.00 | | 1 095 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 779.00 | 115 779.00 | | 115 779.00 |
DH Report à nouveau | -18 666.00 | -19.00 | | -18 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 878.00 | -18 647.00 | | 16 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 771.00 | 1 192 893.00 | | 1 209 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 000.00 | 931 000.00 | | 1 071 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 894.00 | 13 506.00 | | 43 894.00 |
EA Autres dettes | 46 498.00 | 16 568.00 | | 46 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 393.00 | 961 074.00 | | 1 161 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 164.00 | 2 153 967.00 | | 2 371 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 393.00 | 961 074.00 | | 1 161 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 084.00 | | 239 084.00 | 239 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 084.00 | | 239 084.00 | 239 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 264.00 | 1 566.00 | | 6 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 730.00 | 51 608.00 | | 245 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 851.00 | 70 255.00 | | 228 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 878.00 | -18 647.00 | | 16 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 360.00 | | 89 600.00 | 2 898 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 987 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898 360.00 | | 89 600.00 | 2 898 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
UX Autres créances clients | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VI Groupe et associés | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 099.00 | 272 099.00 | | 272 099.00 |
VW T.V.A. | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 393.00 | 1 161 393.00 | | 1 161 393.00 |