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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 423.00 | 299 075.00 | 104 348.00 | 403 423.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 803.00 | 300 065.00 | 104 738.00 | 404 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
072 Créances – Autres | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
084 Disponibilités | 62 188.00 | | 62 188.00 | 62 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 907.00 | | 76 907.00 | 76 907.00 |
110 Total général Actif | 481 710.00 | 300 065.00 | 181 644.00 | 481 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 509.00 | 175 781.00 | | 166 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 666.00 | 4 500.00 | | 71 666.00 |
230 Autres produits | 2 661.00 | 10 925.00 | | 2 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 836.00 | 191 206.00 | | 240 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 105.00 | 10 468.00 | | 11 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 650.00 | 54 013.00 | | 44 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 700.00 | | |
242 Autres charges externes. | 95 224.00 | 63 060.00 | | 95 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 3 234.00 | | 3 837.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 243.00 | | | 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
252 Charges sociales | 7 154.00 | 14 225.00 | | 7 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 284.00 | 4 765.00 | | 6 284.00 |
262 Autres charges | 567.00 | 1 121.00 | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 822.00 | 181 587.00 | | 197 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 015.00 | 9 619.00 | | 43 015.00 |
294 Charges financières | 1 603.00 | 3 649.00 | | 1 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 45.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 268.00 | 5 704.00 | | 41 268.00 |