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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736 010.00 | 736 010.00 | | 736 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 219 714.00 | 3 855.00 | 215 859.00 | 219 714.00 |
CF Disponibilités | 527 932.00 | | 527 932.00 | 527 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 646.00 | 3 855.00 | 743 791.00 | 747 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 646.00 | 3 855.00 | 743 791.00 | 747 646.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 689.00 | 546 689.00 | | 546 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 028 068.00 | 25 028 068.00 | | 25 028 068.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -28 345 791.00 | -28 011 669.00 | | -28 345 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 242.00 | -329 665.00 | | -151 242.00 |
DL TOTAL (I) | -2 922 276.00 | -2 766 577.00 | | -2 922 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 350 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 263 359.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 613 559.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322 375.00 | 3 807 375.00 | | 3 322 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 929.00 | 494 324.00 | | 317 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 369.00 | 319 156.00 | | 12 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 990.00 | | |
EA Autres dettes | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 666 067.00 | 4 626 392.00 | | 3 666 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 791.00 | 2 473 374.00 | | 743 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 807 375.00 | | | 3 807 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 778 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 432 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 876 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 554 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 555 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 613 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 613 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 885.00 | 4 479 019.00 | | 43 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 359.00 | 2 224 171.00 | | 585 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 244.00 | 6 764 442.00 | | 629 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 889.00 | 309 195.00 | | 29 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564 834.00 | 23 250 192.00 | | 2 564 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 855.00 | 590 359.00 | | 3 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598 578.00 | 24 149 746.00 | | 2 598 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969 334.00 | -17 385 304.00 | | -1 969 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 487.00 | 26 304 726.00 | | 10 965 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 116 729.00 | 26 634 391.00 | | 11 116 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 242.00 | -329 665.00 | | -151 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710 129.00 | | | 5 710 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 594 191.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 710 129.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 545.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 938.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 545.00 | | | 209 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 938.00 | | | 115 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594 191.00 | | | 5 594 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 938.00 | | 115 938.00 | 115 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 938.00 | | 115 938.00 | 115 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 360 100.00 | | 7 360 100.00 | 7 360 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 559.00 | | 613 559.00 | 613 559.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
6T Sur comptes clients | 104 116.00 | | 104 116.00 | 104 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 750 607.00 | 3 855.00 | 4 750 607.00 | 4 750 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 305 389.00 | 3 855.00 | 10 305 389.00 | 10 305 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 918 948.00 | 3 855.00 | 10 918 948.00 | 10 918 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 778 807.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 554 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 855.00 | 585 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 929.00 | 317 929.00 | | 317 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 984.00 | 116 984.00 | | 116 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
UX Autres créances clients | 116 002.00 | | | 116 002.00 |
VB T. V. A. | 182 007.00 | | | 182 007.00 |
VC Groupe et associés | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 322 375.00 | 3 322 375.00 | | 3 322 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 714.00 | 219 714.00 | | 219 714.00 |
VW T.V.A. | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 067.00 | 3 666 067.00 | | 3 666 067.00 |