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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 812.00 | 132 750.00 | 345 062.00 | 477 812.00 |
BZ Autres créances | 117 752.00 | | 117 752.00 | 117 752.00 |
CF Disponibilités | 256 144.00 | | 256 144.00 | 256 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 775.00 | 132 750.00 | 732 025.00 | 864 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 775.00 | 132 750.00 | 732 025.00 | 864 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 101 913.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 537.00 | 1 387.00 | | 163 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
DG Autres réserves | | 14 624.00 | | |
DH Report à nouveau | -78.00 | | | -78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 190.00 | -557 116.00 | | -149 190.00 |
DL TOTAL (I) | 124 460.00 | -429 000.00 | | 124 460.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 076.00 | 14 629.00 | | 29 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 477.00 | 161 615.00 | | 163 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 834.00 | 135 096.00 | | 154 834.00 |
EA Autres dettes | 172 177.00 | 654 215.00 | | 172 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 565.00 | 965 555.00 | | 519 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 025.00 | 536 555.00 | | 732 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 489.00 | 950 926.00 | | 490 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 795 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 304.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 520.00 | 30 626.00 | | 19 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 520.00 | -30 018.00 | | -19 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 010.00 | 1 403 391.00 | | 872 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 199.00 | 1 960 506.00 | | 1 021 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 190.00 | -557 116.00 | | -149 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 477 812.00 | 385 680.00 | 92 132.00 | 477 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 752.00 | 99 016.00 | 18 736.00 | 117 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 564.00 | 484 696.00 | 110 868.00 | 595 564.00 |