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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 1 460.00 | 2 000.00 | 3 460.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 460.00 | 1 460.00 | 291 000.00 | 292 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BZ Autres créances | 97 741.00 | | 97 741.00 | 97 741.00 |
CF Disponibilités | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 582.00 | 1 460.00 | 397 122.00 | 398 582.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 555.00 | -27 961.00 | | -55 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 505.00 | -27 594.00 | | -8 505.00 |
DL TOTAL (I) | 261 441.00 | 269 945.00 | | 261 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 137.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 898.00 | 123 129.00 | | 129 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 399.00 | | 3 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838.00 | 3 492.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 681.00 | 130 157.00 | | 135 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 122.00 | 400 102.00 | | 397 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 811.00 | -1 394.00 | | -9 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 289.00 | 16 194.00 | | 21 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 793.00 | 43 788.00 | | 29 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 505.00 | -27 594.00 | | -8 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 280.00 | | | 294 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 292 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 129 898.00 | 129 898.00 | | 129 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | -18.00 | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 560.00 | 100 560.00 | | 100 560.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 681.00 | 135 681.00 | | 135 681.00 |