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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322.00 | 2 596.00 | 726.00 | 3 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 042.00 | 58 312.00 | 12 730.00 | 71 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 159.00 | 72 702.00 | 13 456.00 | 86 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 985.00 | 70 000.00 | 414 985.00 | 484 985.00 |
BZ Autres créances | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CF Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 066.00 | 70 000.00 | 431 066.00 | 501 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 225.00 | 142 702.00 | 444 523.00 | 587 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 705.00 | | | -20 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 720.00 | | | -71 720.00 |
DL TOTAL (I) | -82 425.00 | | | -82 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 917.00 | | | 372 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
EA Autres dettes | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 948.00 | | | 526 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 523.00 | | | 444 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 948.00 | | | 526 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 021.00 | | 552 021.00 | 552 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 021.00 | | 552 021.00 | 552 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 700.00 | | | 553 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 420.00 | | | 625 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 720.00 | | | -71 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 053.00 | | | 136 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 749.00 | 4 953.00 | | 67 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 955.00 | 4 953.00 | | 55 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 544.00 | 380 544.00 | | 380 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 641.00 | 495 641.00 | | 495 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 949.00 | 526 949.00 | | 526 949.00 |