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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 003.00 | 25 771.00 | 13 232.00 | 39 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 103.00 | 30 354.00 | 6 749.00 | 37 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 249.00 | 80 585.00 | 44 664.00 | 125 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 688.00 | | 418 688.00 | 418 688.00 |
BZ Autres créances | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CF Disponibilités | 147 031.00 | | 147 031.00 | 147 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 623.00 | | 575 623.00 | 575 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 871.00 | 80 585.00 | 620 286.00 | 700 871.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
DL TOTAL (I) | 117 378.00 | | | 117 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 899.00 | | | 167 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 403.00 | | | 237 403.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 908.00 | | | 502 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 286.00 | | | 620 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 908.00 | | | 502 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 899.00 | | | 167 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 244.00 | | 1 281 244.00 | 1 281 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 244.00 | | 1 281 244.00 | 1 281 244.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 952.00 | | | 1 293 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 980.00 | | | 1 225 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 463.00 | | 31 786.00 | 93 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 320.00 | | 11 786.00 | 64 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | 20 000.00 | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 231.00 | 5 354.00 | | 75 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 771.00 | 5 354.00 | | 50 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 158.00 | 78 158.00 | | 78 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 219.00 | 131 219.00 | | 131 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 688.00 | 418 688.00 | | 418 688.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VI Groupe et associés | 107 268.00 | 107 268.00 | | 107 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 712.00 | 426 712.00 | 20 000.00 | 446 712.00 |
VW T.V.A. | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 908.00 | 502 908.00 | | 502 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ST Autres comptes | 584 703.00 | | | 584 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
YT Sous‐traitance | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 905.00 | | | 255 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 841.00 | | | 128 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 814.00 | | | 721 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |