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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
084 Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 453.00 | | 87 453.00 | 87 453.00 |
110 Total général Actif | 216 770.00 | | 216 770.00 | 216 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 185.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 117 785.00 | | 117 785.00 | 117 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 279.00 | | 136 279.00 | 136 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 903.00 | | 186 903.00 | 186 903.00 |
CU Autres participations | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70.00 | | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70.00 | | | -70.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 619.00 | -2 800.00 | | -2 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70.00 | 181.00 | | -70.00 |
DL TOTAL (I) | 4 810.00 | 4 881.00 | | 4 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 617.00 | 10 867.00 | | 11 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 9 000.00 | | 13 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 32.00 | | 109.00 |
EA Autres dettes | 156 860.00 | 156 860.00 | | 156 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 093.00 | 176 759.00 | | 182 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 903.00 | 181 639.00 | | 186 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 279.00 | | | 136 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
FG Production vendue services | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070.00 | 14 819.00 | | 5 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70.00 | 181.00 | | -70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |