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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 523.00 | 95 846.00 | 27 677.00 | 123 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014 858.00 | | 1 014 858.00 | 1 014 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 159.00 | 104 804.00 | 1 046 355.00 | 1 151 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 851 147.00 | | 40 851 147.00 | 40 851 147.00 |
BZ Autres créances | 50 420 160.00 | | 50 420 160.00 | 50 420 160.00 |
CF Disponibilités | 3 683 089.00 | | 3 683 089.00 | 3 683 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 418.00 | | 185 418.00 | 185 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 139 814.00 | | 95 139 814.00 | 95 139 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 351 991.00 | 104 804.00 | 96 247 187.00 | 96 351 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 611 298.00 | 900 835.00 | | 1 611 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 705 555.00 | 3 684 463.00 | | 2 705 555.00 |
DL TOTAL (I) | 7 066 853.00 | 7 335 298.00 | | 7 066 853.00 |
DP Provisions pour risques | 61 018.00 | 133 130.00 | | 61 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 288.00 | 613 395.00 | | 648 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 306.00 | 746 525.00 | | 709 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 919.00 | 1 466 595.00 | | 975 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 811 983.00 | 41 076 605.00 | | 73 811 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 765 744.00 | 7 312 401.00 | | 11 765 744.00 |
EA Autres dettes | 1 911 160.00 | 12 810.00 | | 1 911 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 466 821.00 | 49 868 412.00 | | 88 466 821.00 |
ED (V) | 4 207.00 | 22 371.00 | | 4 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 247 187.00 | 57 972 606.00 | | 96 247 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 170 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 170 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 270 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 385 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 893.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 696 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 574 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 151 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 975 919.00 | 1 868 847.00 | | 975 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 589 795.00 | 157 722 476.00 | | 245 589 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 884 239.00 | 154 038 013.00 | | 242 884 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 705 555.00 | 3 684 463.00 | | 2 705 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 000.00 | 28 000.00 | 42 000.00 | 119 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | 28 000.00 | 42 000.00 | 110 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 000.00 | 96 000.00 | 133 000.00 | 746 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 000.00 | 96 000.00 | 133 000.00 | 746 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 812 000.00 | 73 812 000.00 | | 73 812 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 766 000.00 | 11 766 000.00 | | 11 766 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911 000.00 | 1 911 000.00 | | 1 911 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 851 000.00 | 40 851 000.00 | | 40 851 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 420 000.00 | 50 420 000.00 | | 50 420 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 271 000.00 | 91 271 000.00 | | 91 271 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 467 000.00 | 88 467 000.00 | | 88 467 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |