| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 040.00 | | 350 040.00 | 350 040.00 |
BZ Autres créances | 141 528.00 | | 141 528.00 | 141 528.00 |
CF Disponibilités | 168 122.00 | | 168 122.00 | 168 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 796.00 | | 303 796.00 | 303 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 485.00 | | 963 485.00 | 963 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 485.00 | | 963 485.00 | 963 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 147.00 | 67 141.00 | | 139 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 809.00 | 72 006.00 | | 87 809.00 |
DL TOTAL (I) | 228 056.00 | 140 247.00 | | 228 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 882.00 | 2 255.00 | | 16 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 044.00 | 362 393.00 | | 367 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 803.00 | 64 623.00 | | 59 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 700.00 | 284 337.00 | | 291 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 429.00 | 713 609.00 | | 735 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 485.00 | 853 856.00 | | 963 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 429.00 | 713 609.00 | | 735 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 349.00 | | 1 137 349.00 | 1 137 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 349.00 | | 1 137 349.00 | 1 137 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 905.00 | 36 003.00 | | 43 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 577.00 | 1 293 427.00 | | 1 305 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 768.00 | 1 221 420.00 | | 1 217 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 809.00 | 72 006.00 | | 87 809.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 861 853.00 | 859 318.00 | | 861 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 044.00 | 367 044.00 | | 367 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 700.00 | 291 700.00 | | 291 700.00 |
UX Autres créances clients | 350 040.00 | | | 350 040.00 |
VB T. V. A. | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
VC Groupe et associés | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
VI Groupe et associés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 796.00 | | | 303 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 363.00 | 795 363.00 | | 795 363.00 |
VW T.V.A. | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 429.00 | 735 429.00 | | 735 429.00 |