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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 178.00 | 40 399.00 | 12 779.00 | 53 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 653.00 | 253 040.00 | 229 613.00 | 482 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 970.00 | 293 439.00 | 447 532.00 | 740 970.00 |
BT Marchandises | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | 4.00 | 313.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 241 390.00 | | 241 390.00 | 241 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 103.00 | 4.00 | 286 098.00 | 286 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 073.00 | 293 443.00 | 733 630.00 | 1 027 073.00 |
CU Autres participations | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 512.00 | 207 883.00 | | 138 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 174.00 | 98 429.00 | | 70 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 146.00 | 1 557.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 413 832.00 | 351 869.00 | | 413 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 318.00 | 160 006.00 | | 203 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 27 947.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 575.00 | 29 421.00 | | 33 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 385.00 | 72 123.00 | | 74 385.00 |
EA Autres dettes | 7 666.00 | 8 511.00 | | 7 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 798.00 | 298 771.00 | | 319 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 630.00 | 650 640.00 | | 733 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 732.00 | 158 710.00 | | 150 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 412.00 | | 110 020.00 | 640 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 462.00 | 740 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 462.00 | 535 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 302.00 | | 69 990.00 | 475 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 40 030.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 072.00 | 53 829.00 | 9 462.00 | 249 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 072.00 | 53 829.00 | 9 462.00 | 249 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 318.00 | 35 014.00 | 129 349.00 | 203 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 035.00 | 150 732.00 | 129 349.00 | 319 035.00 |