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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AH Fonds commercial | 376 935.00 | | 376 935.00 | 376 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 704.00 | 5 292.00 | 9 412.00 | 14 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 991.00 | 27 815.00 | 18 176.00 | 45 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 111.00 | 68 800.00 | 419 311.00 | 488 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 119 178.00 | | 119 178.00 | 119 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 116.00 | | 182 116.00 | 182 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 227.00 | 68 800.00 | 601 427.00 | 670 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010.00 | 6 020.00 | | 3 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 103 389.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 953.00 | | | -32 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 535.00 | 90 648.00 | | 122 535.00 |
DL TOTAL (I) | 93 492.00 | 200 957.00 | | 93 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 588.00 | 188 135.00 | | 382 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 458.00 | 8 823.00 | | 8 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 321.00 | 89 811.00 | | 34 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 568.00 | 68 717.00 | | 82 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 935.00 | 355 485.00 | | 507 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 427.00 | 556 442.00 | | 601 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 347.00 | 167 351.00 | | 355 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 830.00 | 16 281.00 | | 471 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 628.00 | | | 412 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 414.00 | 16 281.00 | | 44 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 156.00 | 6 644.00 | | 62 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 463.00 | 6 644.00 | | 26 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 588.00 | 230 000.00 | 126 471.00 | 382 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -194 453.00 | | | -194 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 780.00 | 37 080.00 | 14 700.00 | 51 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 935.00 | 355 347.00 | 126 471.00 | 507 935.00 |