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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 531 678.00 | | 1 531 678.00 | 1 531 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 595.00 | | 5 197 595.00 | 5 197 595.00 |
BZ Autres créances | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 886.00 | 16 157.00 | 1 335 728.00 | 1 351 886.00 |
CF Disponibilités | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 942.00 | 16 157.00 | 1 365 785.00 | 1 381 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 537.00 | 16 157.00 | 6 563 380.00 | 6 579 537.00 |
CU Autres participations | 3 665 917.00 | | 3 665 917.00 | 3 665 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 328 000.00 | 3 328 000.00 | | 3 328 000.00 |
DG Autres réserves | 2 976 399.00 | 2 687 936.00 | | 2 976 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 512.00 | 288 463.00 | | 43 512.00 |
DL TOTAL (I) | 6 347 910.00 | 6 304 399.00 | | 6 347 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 469.00 | 236 585.00 | | 212 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 600.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 469.00 | 237 371.00 | | 215 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 380.00 | 6 541 769.00 | | 6 563 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 477.00 | 335 517.00 | | 99 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 965.00 | 47 054.00 | | 55 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 512.00 | 288 463.00 | | 43 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 216.00 | | 1 830 379.00 | 3 367 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 197 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 197 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367 216.00 | | 1 830 379.00 | 3 367 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 596.00 | 16 157.00 | 20 596.00 | 20 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 596.00 | 16 157.00 | 20 596.00 | 20 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 596.00 | 16 157.00 | 20 596.00 | 20 596.00 |
UG ‐ Financières | | 16 157.00 | 20 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 531 678.00 | 1 531 678.00 | | 1 531 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 911.00 | 23 988.00 | 99 511.00 | 211 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 469.00 | 1 539 469.00 | | 1 539 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 469.00 | 27 547.00 | 99 511.00 | 215 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 994.00 | 600.00 | | 5 994.00 |
ST Autres comptes | 6 054.00 | 14 667.00 | | 6 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 048.00 | 15 267.00 | | 12 048.00 |