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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 600.00 | 22 040.00 | 13 561.00 | 35 600.00 |
040 Immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 908.00 | 22 040.00 | 23 869.00 | 45 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
072 Créances – Autres | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
084 Disponibilités | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
110 Total général Actif | 97 896.00 | 22 040.00 | 75 857.00 | 97 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 435.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 162.00 | 150 391.00 | | 192 162.00 |
222 Production stockée | -11 011.00 | 14 133.00 | | -11 011.00 |
224 Production immobilisée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 1 040.00 | 1.00 | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 361.00 | 164 526.00 | | 186 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 909.00 | 44 838.00 | | 62 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248.00 | -518.00 | | -248.00 |
242 Autres charges externes. | 36 816.00 | 30 061.00 | | 36 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 1 491.00 | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 633.00 | 60 514.00 | | 69 633.00 |
252 Charges sociales | 27 557.00 | 26 111.00 | | 27 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 163.00 | 2 093.00 | | 2 163.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 284.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 368.00 | 164 874.00 | | 200 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 007.00 | -348.00 | | -14 007.00 |
280 Produits financiers | 733.00 | 517.00 | | 733.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 148.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 483.00 | 21.00 | | -13 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |