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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 316.00 | 59 309.00 | 3 007.00 | 62 316.00 |
AN Terrains | 5 825.00 | 3 809.00 | 2 017.00 | 5 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 750.00 | 245 177.00 | 30 573.00 | 275 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 248.00 | 484 052.00 | 117 197.00 | 601 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 980.00 | | 167 980.00 | 167 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 120.00 | 792 347.00 | 320 773.00 | 1 113 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BT Marchandises | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 658.00 | 8 602.00 | 12 056.00 | 20 658.00 |
BZ Autres créances | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 856 345.00 | | 856 345.00 | 856 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 364.00 | 8 602.00 | 947 762.00 | 956 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 484.00 | 800 949.00 | 1 268 535.00 | 2 069 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 665.00 | | | 213 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 841.00 | | | 164 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
DL TOTAL (I) | 434 531.00 | | | 434 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 570.00 | | | 106 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 127.00 | | | 403 127.00 |
EA Autres dettes | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 605.00 | | | 91 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 004.00 | | | 834 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 535.00 | | | 1 268 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 566.00 | | | 802 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 676.00 | | 64 400.00 | 1 085 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 959.00 | 1 113 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 959.00 | 882 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 380.00 | | 64 400.00 | 855 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 980.00 | | | 167 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 727.00 | 39 059.00 | 32 439.00 | 785 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 342.00 | 3 967.00 | | 55 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 385.00 | 35 092.00 | 32 439.00 | 730 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 570.00 | 106 570.00 | | 106 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 127.00 | 403 127.00 | | 403 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 605.00 | 91 605.00 | | 91 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 980.00 | | 167 980.00 | 167 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 471.00 | 24 032.00 | 31 439.00 | 55 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 360.00 | 78 360.00 | | 78 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 340.00 | 78 360.00 | 167 980.00 | 246 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 004.00 | 802 566.00 | 31 439.00 | 834 004.00 |