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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 845.00 | 13 369.00 | 37 476.00 | 50 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 845.00 | 13 369.00 | 37 476.00 | 50 845.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 662 248.00 | | 662 248.00 | 662 248.00 |
CF Disponibilités | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 137.00 | | 698 137.00 | 698 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 982.00 | 13 369.00 | 735 613.00 | 748 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 674 137.00 | 575 128.00 | | 674 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 993.00 | 125 009.00 | | -66 993.00 |
DL TOTAL (I) | 717 144.00 | 810 137.00 | | 717 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 262 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 881.00 | 7 211.00 | | 11 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 222 420.00 | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 468.00 | 60 377.00 | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 469.00 | 1 552 080.00 | | 18 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 613.00 | 2 362 218.00 | | 735 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 906.00 | 5 111.00 | 239 018.00 | 233 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 907.00 | 5 111.00 | 239 017.00 | 233 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 248.00 | 662 248.00 | | 662 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 093.00 | 713 093.00 | | 713 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |