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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 120.00 | 22 347.00 | 6 773.00 | 29 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421 763.00 | | 421 763.00 | 421 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 559.00 | 27 023.00 | 428 536.00 | 455 559.00 |
BT Marchandises | 74 011.00 | 2 588.00 | 71 424.00 | 74 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 736.00 | 106 251.00 | 950 485.00 | 1 056 736.00 |
BZ Autres créances | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
CF Disponibilités | 135 618.00 | | 135 618.00 | 135 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 039.00 | 108 839.00 | 1 243 200.00 | 1 352 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 598.00 | 135 862.00 | 1 671 736.00 | 1 807 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 600.00 | | | 507 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
DH Report à nouveau | 324 452.00 | | | 324 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
DL TOTAL (I) | 971 093.00 | | | 971 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 364.00 | | | 181 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 224.00 | | | 133 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 862.00 | | | 199 862.00 |
EA Autres dettes | 133 294.00 | | | 133 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 644.00 | | | 700 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 736.00 | | | 1 671 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 260.00 | | | 696 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 670.00 | | 954 670.00 | 954 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 670.00 | | 954 670.00 | 954 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 251.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 896.00 | | | -54 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 077.00 | | | 1 202 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 797.00 | | | 1 113 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 117.00 | | 284 001.00 | 179 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 559.00 | 455 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 559.00 | 31 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 908.00 | | 2 879.00 | 35 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 641.00 | | 281 122.00 | 140 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 764.00 | 3 818.00 | 7 559.00 | 30 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 196.00 | 3 818.00 | 7 559.00 | 28 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
6T Sur comptes clients | 12 470.00 | 106 251.00 | 12 470.00 | 12 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 058.00 | 106 251.00 | 12 470.00 | 15 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 058.00 | 106 251.00 | 12 470.00 | 15 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 251.00 | 12 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 224.00 | 133 224.00 | | 133 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 294.00 | 133 294.00 | | 133 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 763.00 | | 421 763.00 | 421 763.00 |
UX Autres créances clients | 878 345.00 | 878 345.00 | | 878 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 391.00 | 178 391.00 | | 178 391.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 364.00 | 25 801.00 | 155 563.00 | 181 364.00 |
VI Groupe et associés | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 708.00 | 76 708.00 | | 76 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 073.00 | 1 142 309.00 | 421 763.00 | 1 564 073.00 |
VW T.V.A. | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 644.00 | 545 081.00 | 155 563.00 | 700 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
ST Autres comptes | 101 527.00 | | | 101 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 299.00 | | | 99 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 097.00 | | | 234 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |