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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 881 226.00 | | 17 881 226.00 | 17 881 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 706.00 | 86 650.00 | 1 056.00 | 87 706.00 |
AN Terrains | 4 005 355.00 | 236 165.00 | 3 769 190.00 | 4 005 355.00 |
AP Constructions | 48 053 562.00 | 8 313 955.00 | 39 739 607.00 | 48 053 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574 470.00 | 6 150 541.00 | 1 423 929.00 | 7 574 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 629.00 | 390 253.00 | 13 376.00 | 403 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 010.00 | | 628 010.00 | 628 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 474.00 | | 252 474.00 | 252 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 645 838.00 | 15 177 564.00 | 64 468 274.00 | 79 645 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 606.00 | | 80 606.00 | 80 606.00 |
BT Marchandises | 6 123 770.00 | 171 402.00 | 5 952 368.00 | 6 123 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 867.00 | 32 742.00 | 601 125.00 | 633 867.00 |
BZ Autres créances | 2 097 841.00 | | 2 097 841.00 | 2 097 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 327 118.00 | 8 135.00 | 1 318 983.00 | 1 327 118.00 |
CF Disponibilités | 5 148 271.00 | | 5 148 271.00 | 5 148 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 270.00 | | 329 270.00 | 329 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 740 743.00 | 212 279.00 | 15 528 464.00 | 15 740 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 386 581.00 | 15 389 843.00 | 79 996 738.00 | 95 386 581.00 |
CU Autres participations | 758 500.00 | | 758 500.00 | 758 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 373 976.00 | | 373 976.00 | 373 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991 900.00 | | | 2 991 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 011 592.00 | | | 3 011 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 404.00 | 679 822.00 | | -243 404.00 |
DK Provisions réglementées | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DL TOTAL (I) | 7 032 005.00 | | | 7 032 005.00 |
DP Provisions pour risques | 709 086.00 | | | 709 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 346 878.00 | | | 9 346 878.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 050 137.00 | | | 5 050 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 904 150.00 | | | 47 904 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 866.00 | | | 244 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 827 407.00 | | | 7 827 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396 833.00 | | | 2 396 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EA Autres dettes | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 420.00 | | | 181 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 617 855.00 | | | 63 617 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 996 738.00 | | | 79 996 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 099 063.00 | 115 615.00 | | 4 099 063.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 951 783.00 | | | 951 783.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 637 792.00 | | | 8 637 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 637 764.00 | |
FG Production vendue services | | | 889 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 527 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 462 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 614 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 358 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 168.00 | |
GE Autres charges | | | 131 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 968 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 846.00 | | | 117 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 504.00 | | | 223 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 386.00 | | | 136 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 915.00 | | | 399 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 965.00 | 706 178.00 | | 1 141 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 369.00 | 26 356.00 | | 1 385 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 404.00 | 679 822.00 | | -243 404.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -7 234.00 | | | -7 234.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 951 783.00 | | | 951 783.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 951 783.00 | | | 951 783.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 951 783.00 | | | 951 783.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 142.00 | | 50 075 792.00 | 3 065 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 142.00 | 53 130 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 142.00 | 53 130 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065 142.00 | | 50 075 792.00 | 3 065 142.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 164.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 164.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 855.00 | 903 855.00 | | 903 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 467.00 | 98 467.00 | | 98 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 648.00 | 126 648.00 | | 126 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 113 452.00 | 3 046 785.00 | 11 733 333.00 | 42 113 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000 000.00 | | | 47 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 379.00 | | | 112 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 961.00 | 140 461.00 | 27 500.00 | 167 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 165 730.00 | 4 099 063.00 | 11 733 333.00 | 48 165 730.00 |