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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 509.00 | | 179 509.00 | 179 509.00 |
AP Constructions | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 643.00 | 43 250.00 | 19 393.00 | 62 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 880.00 | 29 065.00 | 5 815.00 | 34 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 140.00 | 137 423.00 | 204 717.00 | 342 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BT Marchandises | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 975.00 | 21 177.00 | 162 798.00 | 183 975.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 195 478.00 | | 195 478.00 | 195 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 646.00 | 21 177.00 | 430 469.00 | 451 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 786.00 | 158 600.00 | 635 186.00 | 793 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 093.00 | | | 97 093.00 |
DL TOTAL (I) | 488 165.00 | | | 488 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 268.00 | | | 117 268.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 186.00 | | | 635 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 019.00 | | | 147 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 577.00 | | 4 831.00 | 342 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 267.00 | 342 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 267.00 | 162 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 509.00 | | | 179 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 068.00 | | 4 831.00 | 163 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 573.00 | 10 117.00 | 5 267.00 | 132 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 573.00 | 10 117.00 | 5 267.00 | 132 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 483.00 | 12 180.00 | 16 487.00 | 25 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 483.00 | 12 180.00 | 16 487.00 | 25 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 483.00 | 12 180.00 | 16 487.00 | 25 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 180.00 | 16 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 158 603.00 | 158 603.00 | | 158 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 693.00 | 182 321.00 | 25 372.00 | 207 693.00 |
VW T.V.A. | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 019.00 | 147 019.00 | | 147 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
ST Autres comptes | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
YT Sous‐traitance | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 982.00 | | | 137 982.00 |