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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 394 553.00 | 78 911.00 | 315 642.00 | 394 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 553.00 | 78 911.00 | 315 642.00 | 394 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
BZ Autres créances | 95 682.00 | | 95 682.00 | 95 682.00 |
CF Disponibilités | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 747.00 | | 233 747.00 | 233 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 300.00 | 78 911.00 | 549 389.00 | 628 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 890.00 | -195 130.00 | | -235 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 384.00 | -40 760.00 | | -19 384.00 |
DL TOTAL (I) | -254 274.00 | -234 890.00 | | -254 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 738.00 | 721 833.00 | | 740 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 261.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 882.00 | 9 993.00 | | 11 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 044.00 | 49 967.00 | | 51 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 663.00 | 790 137.00 | | 803 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 389.00 | 555 247.00 | | 549 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 663.00 | 790 137.00 | | 123 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 814.00 | | 245 814.00 | 245 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 814.00 | | 245 814.00 | 245 814.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 534.00 | -15 851.00 | | -7 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 814.00 | 231 330.00 | | 245 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 198.00 | 272 090.00 | | 265 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 384.00 | -40 760.00 | | -19 384.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 584.00 | 191 865.00 | | 148 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 553.00 | | | 394 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 553.00 | | | 394 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
UX Autres créances clients | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
VB T. V. A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VC Groupe et associés | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
VI Groupe et associés | 690 366.00 | 10 366.00 | 100 000.00 | 690 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 835.00 | 191 835.00 | | 191 835.00 |
VW T.V.A. | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 663.00 | 123 663.00 | 100 000.00 | 803 663.00 |