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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 758.00 | 3 223.00 | 1 535.00 | 4 758.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 788.00 | 3 223.00 | 26 565.00 | 29 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 386.00 | | 68 386.00 | 68 386.00 |
072 Créances – Autres | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
084 Disponibilités | 151 945.00 | | 151 945.00 | 151 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 843.00 | | 241 843.00 | 241 843.00 |
110 Total général Actif | 271 631.00 | 3 223.00 | 268 408.00 | 271 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 180.00 | 10 721.00 | | 69 180.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 273.00 | 168 357.00 | | 127 273.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 459.00 | 179 082.00 | | 196 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 160.00 | 8 796.00 | | 58 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 490.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 34 235.00 | 56 521.00 | | 34 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 694.00 | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 799.00 | 70 617.00 | | 73 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 790.00 | 98.00 | | 790.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 125.00 | 137 224.00 | | 171 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 334.00 | 41 858.00 | | 25 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 6 765.00 | | 3 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 534.00 | 35 093.00 | | 21 534.00 |