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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 055.00 | 20 364.00 | 2 691.00 | 23 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 838.00 | 21 978.00 | 29 861.00 | 51 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 627.00 | 42 342.00 | 165 285.00 | 207 627.00 |
BT Marchandises | 94 984.00 | | 94 984.00 | 94 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CF Disponibilités | 73 209.00 | | 73 209.00 | 73 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 367.00 | | 175 367.00 | 175 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 994.00 | 42 342.00 | 340 652.00 | 382 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 277.00 | 143 105.00 | | 164 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 908.00 | 21 172.00 | | 14 908.00 |
DL TOTAL (I) | 187 984.00 | 173 077.00 | | 187 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 892.00 | 47 065.00 | | 31 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 768.00 | 23 296.00 | | 22 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 173.00 | 42 296.00 | | 55 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 834.00 | 37 021.00 | | 42 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 667.00 | 149 678.00 | | 152 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 652.00 | 322 755.00 | | 340 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 667.00 | 149 678.00 | | 152 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 365.00 | | 872 365.00 | 872 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 365.00 | | 872 365.00 | 872 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 349.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 862.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | 1 402.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 1 476.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 1 476.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -1 476.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 3 997.00 | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 266.00 | 896 428.00 | | 874 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 359.00 | 875 256.00 | | 859 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 908.00 | 21 172.00 | | 14 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 256.00 | 10 760.00 | | 10 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 893.00 | | 3 733.00 | 203 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 043.00 | | 1 850.00 | 73 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 100.00 | | 1 883.00 | 41 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 993.00 | 9 349.00 | | 32 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 993.00 | 9 349.00 | | 32 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VI Groupe et associés | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 158.00 | 7 174.00 | 42 983.00 | 50 158.00 |
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 667.00 | 152 667.00 | | 152 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | 3 425.00 | | 2 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 516.00 | 5 041.00 | | 2 516.00 |
ST Autres comptes | 43 404.00 | 37 379.00 | | 43 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 503.00 | 201 281.00 | | 210 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 381.00 | 11 255.00 | | 8 381.00 |
YT Sous‐traitance | | 950.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 315.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 415.00 | 4 740.00 | | 3 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 984.00 | 175 524.00 | | 170 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 808.00 | | | 118 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 422.00 | 244 651.00 | | 256 422.00 |