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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 834.00 | 86 045.00 | 59 789.00 | 145 834.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 435.00 | 87 631.00 | 60 804.00 | 148 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117 721.00 | | 117 721.00 | 117 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | 2 912.00 | 892.00 | 3 805.00 |
072 Créances – Autres | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
084 Disponibilités | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 456.00 | 2 912.00 | 157 544.00 | 160 456.00 |
110 Total général Actif | 308 891.00 | 90 543.00 | 218 348.00 | 308 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 264.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 623.00 | 363 091.00 | | 419 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 222.00 | | |
230 Autres produits | 315.00 | 5 429.00 | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 938.00 | 379 742.00 | | 419 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 579.00 | 155 429.00 | | 191 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 090.00 | -15 898.00 | | -22 090.00 |
242 Autres charges externes. | 134 503.00 | 143 345.00 | | 134 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | 2 623.00 | | 3 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 654.00 | 65 061.00 | | 32 654.00 |
252 Charges sociales | 17 802.00 | 2 890.00 | | 17 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 656.00 | 27 444.00 | | 24 656.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 376.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 810.00 | 381 270.00 | | 382 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 128.00 | -1 529.00 | | 37 128.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 3.00 | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | 13 069.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 871.00 | 1 134.00 | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 9 442.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 168.00 | | 5 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 971.00 | 799.00 | | 30 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 352.00 | | | 147 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |