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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 853.00 | 479 897.00 | 84 956.00 | 564 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 584.00 | 1 088.00 | 12 496.00 | 13 584.00 |
AN Terrains | 559 830.00 | | 559 830.00 | 559 830.00 |
AP Constructions | 16 898 037.00 | 11 527 881.00 | 5 370 155.00 | 16 898 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 693 400.00 | 24 236 057.00 | 10 457 342.00 | 34 693 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 806 823.00 | 6 217 937.00 | 2 588 886.00 | 8 806 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 768 579.00 | | 768 579.00 | 768 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 350 934.00 | 42 462 861.00 | 19 888 074.00 | 62 350 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 026 816.00 | 504 880.00 | 7 521 936.00 | 8 026 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 099 124.00 | | 1 099 124.00 | 1 099 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 952 906.00 | | 27 952 906.00 | 27 952 906.00 |
BZ Autres créances | 1 081 015.00 | 190 798.00 | 890 217.00 | 1 081 015.00 |
CF Disponibilités | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790 359.00 | | 790 359.00 | 790 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 982 241.00 | 695 678.00 | 38 286 563.00 | 38 982 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 333 175.00 | 43 158 539.00 | 58 174 637.00 | 101 333 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 698 000.00 | 2 698 000.00 | | 2 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 800.00 | 269 800.00 | | 269 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 987.00 | 5 402 327.00 | | 21 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300 282.00 | -5 380 340.00 | | 2 300 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 881 210.00 | 205 186.00 | | 881 210.00 |
DL TOTAL (I) | 6 171 279.00 | 3 194 973.00 | | 6 171 279.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 140 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 140 430.00 | 2 011 455.00 | | 2 140 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 180 430.00 | 2 151 455.00 | | 2 180 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 247 415.00 | 20 675 777.00 | | 17 247 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 468 954.00 | 25 791 972.00 | | 23 468 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 106 558.00 | 9 292 099.00 | | 9 106 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 822 927.00 | 55 759 847.00 | | 49 822 927.00 |
ED (V) | | 14.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 174 637.00 | 61 106 289.00 | | 58 174 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 210 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 248 861.00 | |
FM Production stockée | | | -512 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 856 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 553 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 932 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 129 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 611 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 474 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 460 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 140 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 998.00 | |
GE Autres charges | | | 55 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 972 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 884 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 829 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 976.00 | 310 386.00 | | 123 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 830.00 | 310 386.00 | | 139 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 798.00 | 760 260.00 | | 190 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 586.00 | 760 260.00 | | 192 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 757.00 | -449 874.00 | | -52 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 536.00 | | | 142 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 898.00 | | | 333 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 995 938.00 | 132 119 918.00 | | 150 995 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 695 655.00 | 137 500 258.00 | | 148 695 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 300 282.00 | -5 380 340.00 | | 2 300 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 265 000.00 | | 2 086 000.00 | 60 265 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 62 349 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 61 725 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 000.00 | | 5 000.00 | 566 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 655 000.00 | | 2 079 000.00 | 59 655 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | 2 000.00 | 44 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 000.00 | 114 000.00 | | 367 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 000.00 | 114 000.00 | | 367 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 151 000.00 | 2 140 000.00 | 2 111 000.00 | 2 151 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151 000.00 | 2 140 000.00 | 2 111 000.00 | 2 151 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 247 000.00 | 17 247 000.00 | | 17 247 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 469 000.00 | 23 469 000.00 | | 23 469 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 953 000.00 | 27 953 000.00 | | 27 953 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 107 000.00 | 9 107 000.00 | | 9 107 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 034 000.00 | 29 034 000.00 | | 29 034 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 823 000.00 | 49 823 000.00 | | 49 823 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | 304.00 | | 319.00 |