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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 149.00 | 106 334.00 | 56 815.00 | 163 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 784.00 | 125 777.00 | 66 007.00 | 191 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 644.00 | 5 586.00 | 460 058.00 | 465 644.00 |
BZ Autres créances | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CF Disponibilités | 572 045.00 | | 572 045.00 | 572 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 584.00 | 5 586.00 | 1 065 998.00 | 1 071 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 368.00 | 131 363.00 | 1 132 005.00 | 1 263 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 133 660.00 | | | 133 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 063.00 | | | 240 063.00 |
DL TOTAL (I) | 703 722.00 | | | 703 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 975.00 | | | 273 975.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 228.00 | | | 106 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 283.00 | | | 428 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 005.00 | | | 1 132 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 778.00 | | | 427 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 457.00 | | 2 236 457.00 | 2 236 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 457.00 | | 2 236 457.00 | 2 236 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 586.00 | |
GE Autres charges | | | 17 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 350.00 | | | 94 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 470.00 | | | 2 248 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 408.00 | | | 2 008 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 063.00 | | | 240 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 417.00 | | 3 778.00 | 195 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 411.00 | 191 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 411.00 | 181 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 122.00 | | 3 778.00 | 185 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 017.00 | 21 171.00 | 7 411.00 | 112 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 914.00 | 21 171.00 | 7 411.00 | 110 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 550.00 | 5 586.00 | 8 550.00 | 8 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 550.00 | 5 586.00 | 8 550.00 | 8 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 550.00 | 5 586.00 | 8 550.00 | 8 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 586.00 | 8 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 228.00 | 106 228.00 | | 106 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
UX Autres créances clients | 458 940.00 | 458 940.00 | | 458 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 556.00 | 487 364.00 | 9 192.00 | 496 556.00 |
VW T.V.A. | 104 373.00 | 104 373.00 | | 104 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 778.00 | 427 778.00 | | 427 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
ST Autres comptes | 142 587.00 | | | 142 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
YT Sous‐traitance | 163 340.00 | | | 163 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 395.00 | | | 423 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
ZE Dividendes | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 942.00 | | | 374 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |