| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025.00 | 902.00 | 3 123.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 911.00 | 109 926.00 | 69 985.00 | 179 911.00 |
BZ Autres créances | 31 916.00 | 18 906.00 | 13 010.00 | 31 916.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 438.00 | 128 832.00 | 86 607.00 | 215 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 463.00 | 129 734.00 | 89 730.00 | 219 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 248.00 | 82 282.00 | | 129 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 075.00 | 46 967.00 | | -112 075.00 |
DL TOTAL (I) | 39 173.00 | 151 248.00 | | 39 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 215.00 | | 10 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 454.00 | 32 607.00 | | 30 454.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 556.00 | 52 822.00 | | 50 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 730.00 | 204 070.00 | | 89 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 556.00 | 52 822.00 | | 50 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 926.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 382.00 | 11 382.00 | | -11 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 80 531.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 076.00 | 33 565.00 | | 112 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 075.00 | 46 967.00 | | -112 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 911.00 | 131 911.00 | | 131 911.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VC Groupe et associés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 380.00 | 213 257.00 | 3 123.00 | 216 380.00 |
VW T.V.A. | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 891.00 | 5 129.00 | | 6 891.00 |
ST Autres comptes | 1 610.00 | 1 586.00 | | 1 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
YT Sous‐traitance | 3 819.00 | 14 243.00 | | 3 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 813.00 | 21 450.00 | | 12 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 32 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 968.00 | 3 996.00 | | 1 968.00 |