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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 1 781.00 | 324.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475.00 | 149.00 | 1 326.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 659.00 | 1 930.00 | 37 730.00 | 39 659.00 |
BT Marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 006.00 | 1 930.00 | 53 076.00 | 55 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 989.00 | -14 640.00 | | -18 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 931.00 | -4 349.00 | | -3 931.00 |
DL TOTAL (I) | -21 820.00 | -17 889.00 | | -21 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 797.00 | 41 669.00 | | 46 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | 9 065.00 | | 7 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 806.00 | 14 376.00 | | 20 806.00 |
EA Autres dettes | | 6 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 896.00 | 71 494.00 | | 74 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 076.00 | 53 605.00 | | 53 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 896.00 | 71 494.00 | | 74 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 989.00 | | 101 989.00 | 101 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 989.00 | | 101 989.00 | 101 989.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 999.00 | 105 561.00 | | 101 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 930.00 | 109 910.00 | | 105 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 931.00 | -4 349.00 | | -3 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 589.00 | | 70.00 | 39 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | 70.00 | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449.00 | 481.00 | 1 930.00 | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | 481.00 | 1 930.00 | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
VI Groupe et associés | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 467.00 | 2 388.00 | 3 079.00 | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 896.00 | 74 896.00 | | 74 896.00 |