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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 007.00 | 93 133.00 | 75 874.00 | 169 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 050.00 | 97 311.00 | 83 739.00 | 181 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 574.00 | | 89 574.00 | 89 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 823.00 | 15 149.00 | 152 673.00 | 167 823.00 |
BZ Autres créances | 235 281.00 | | 235 281.00 | 235 281.00 |
CF Disponibilités | 282 508.00 | | 282 508.00 | 282 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 386.00 | 15 149.00 | 761 237.00 | 776 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 437.00 | 112 460.00 | 844 976.00 | 957 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 548.00 | 230 720.00 | | 285 548.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 14.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 369.00 | 123 426.00 | | 261 369.00 |
DL TOTAL (I) | 601 958.00 | 409 160.00 | | 601 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 594.00 | 14 544.00 | | 16 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 007.00 | 21 294.00 | | 68 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 776.00 | 52 079.00 | | 24 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 835.00 | 50 989.00 | | 89 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 177.00 | 2 425.00 | | 3 177.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 359.00 | 43 417.00 | | 39 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 018.00 | 184 751.00 | | 243 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 976.00 | 593 911.00 | | 844 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 967.00 | | 22 506.00 | 158 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 181 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | 173 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 952.00 | | 21 656.00 | 151 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | 850.00 | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 211.00 | 24 523.00 | 423.00 | 73 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 211.00 | 24 523.00 | 423.00 | 73 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 152 049.00 | 152 049.00 | | 152 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VB T. V. A. | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 643.00 | 200 643.00 | | 200 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 155.00 | 404 305.00 | 7 850.00 | 412 155.00 |
VW T.V.A. | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 011.00 | 175 011.00 | | 175 011.00 |