| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 981 931.00 | 312 704.00 | 669 227.00 | 981 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 285.00 | 325 893.00 | 367 392.00 | 693 285.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 248.00 | 639 397.00 | 1 090 851.00 | 1 730 248.00 |
BT Marchandises | 221 160.00 | | 221 160.00 | 221 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 239.00 | 248.00 | 1 487.00 |
BZ Autres créances | 97 293.00 | | 97 293.00 | 97 293.00 |
CF Disponibilités | 418 536.00 | | 418 536.00 | 418 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 114.00 | 1 239.00 | 774 875.00 | 776 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 362.00 | 640 636.00 | 1 865 726.00 | 2 506 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 460 122.00 | 524 800.00 | | 460 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 338.00 | -64 678.00 | | -135 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 276.00 | 365 678.00 | | 328 276.00 |
DL TOTAL (I) | 657 461.00 | 830 200.00 | | 657 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 636.00 | 848 741.00 | | 869 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 456.00 | 196 686.00 | | 197 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 454.00 | 145 039.00 | | 140 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 371.00 | | |
EA Autres dettes | 719.00 | 17 607.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 265.00 | 1 216 444.00 | | 1 208 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 726.00 | 2 046 644.00 | | 1 865 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 727.00 | 562 858.00 | | 468 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 944.00 | | 132 676.00 | 1 601 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 373.00 | | 1 730 248.00 | 4 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | | 1 675 216.00 | 4 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 928.00 | | 132 662.00 | 1 546 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 217.00 | | 15.00 | 8 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 837.00 | 93 560.00 | | 545 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 037.00 | 93 560.00 | | 545 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249.00 | 1 239.00 | 249.00 | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | 1 239.00 | 249.00 | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | 1 239.00 | 249.00 | 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 456.00 | 197 456.00 | | 197 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 636.00 | 130 097.00 | 719 506.00 | 869 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 297.00 | | | 129 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 402.00 | | | 108 402.00 |
VP Divers | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 650.00 | 144 650.00 | | 144 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 265.00 | 468 727.00 | 719 506.00 | 1 208 265.00 |