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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 582.00 | 3 822.00 | 4 760.00 | 8 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 935 259.00 | 564 937.00 | 1 370 321.00 | 1 935 259.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 943 921.00 | 568 760.00 | 1 375 161.00 | 1 943 921.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
072 Créances – Autres | 130 294.00 | | 130 294.00 | 130 294.00 |
084 Disponibilités | 403 686.00 | | 403 686.00 | 403 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 403.00 | | 543 403.00 | 543 403.00 |
110 Total général Actif | 2 487 323.00 | 568 760.00 | 1 918 564.00 | 2 487 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 729 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 925.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 061 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 766 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 857 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 918 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 766 578.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 127 414.00 | | | 127 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 815 369.00 | | | 1 815 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 879.00 | | | 174 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |