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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
AP Constructions | 104 735.00 | 102 296.00 | 2 439.00 | 104 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 211.00 | 361 655.00 | 118 555.00 | 480 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 887.00 | 786 831.00 | 279 056.00 | 1 065 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 146.00 | 1 264 495.00 | 453 650.00 | 1 718 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
BZ Autres créances | 90 153.00 | | 90 153.00 | 90 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CF Disponibilités | 1 204 820.00 | | 1 204 820.00 | 1 204 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 138.00 | | 1 360 138.00 | 1 360 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 283.00 | 1 264 495.00 | 1 813 788.00 | 3 078 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 480 720.00 | 478 694.00 | | 480 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 600.00 | 352 026.00 | | 535 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 820.00 | 836 220.00 | | 1 021 820.00 |
DP Provisions pour risques | 15 961.00 | 50 847.00 | | 15 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 961.00 | 50 847.00 | | 15 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 365.00 | 627 970.00 | | 310 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 209.00 | 7 446.00 | | 85 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 285.00 | 213 540.00 | | 195 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 243.00 | 201 676.00 | | 182 243.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 4 840.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 007.00 | 1 055 471.00 | | 776 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 788.00 | 1 942 539.00 | | 1 813 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 683 581.00 | | 3 683 581.00 | 3 683 581.00 |
FG Production vendue services | 79 426.00 | | 79 426.00 | 79 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 007.00 | | 3 763 007.00 | 3 763 007.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 205 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 7 534.00 | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 489.00 | 17 900.00 | | 63 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 242.00 | 25 434.00 | | 64 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 60.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 101.00 | 18 590.00 | | 15 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 035.00 | 18 650.00 | | 16 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 206.00 | 6 784.00 | | 48 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 047.00 | 102 456.00 | | 129 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 279.00 | 3 180 633.00 | | 4 163 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 679.00 | 2 828 607.00 | | 3 627 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 600.00 | 352 026.00 | | 535 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 985.00 | | 47 463.00 | 1 701 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 53 600.00 | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 416.00 | 15 887.00 | 1 718 146.00 | 15 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 15 887.00 | 1 650 833.00 | 1 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 672.00 | | 47 463.00 | 1 620 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 847.00 | 1 364.00 | 36 250.00 | 50 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 847.00 | 1 364.00 | 36 250.00 | 50 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 36 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 285.00 | 195 285.00 | | 195 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 306.00 | 91 306.00 | | 91 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 479.00 | 132 462.00 | 176 017.00 | 308 479.00 |
VI Groupe et associés | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 849.00 | | | 349 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 142.00 | 125 142.00 | | 125 142.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 007.00 | 599 990.00 | 176 017.00 | 776 007.00 |