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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 160 346.00 | 51 940.00 | 108 406.00 | 160 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 113.00 | 11 943.00 | 5 170.00 | 17 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 700.00 | 63 883.00 | 123 816.00 | 187 700.00 |
BT Marchandises | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 134.00 | 710.00 | 80 423.00 | 81 134.00 |
BZ Autres créances | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CF Disponibilités | 167 239.00 | | 167 239.00 | 167 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 032.00 | 710.00 | 277 321.00 | 278 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 732.00 | 64 594.00 | 401 138.00 | 465 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 167.00 | | | 271 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 388.00 | | | -74 388.00 |
DL TOTAL (I) | 205 029.00 | | | 205 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 322.00 | | | 128 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 109.00 | | | 196 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 138.00 | | | 401 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 031.00 | | | 77 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 410.00 | | 3 290.00 | 184 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 170.00 | | 3 290.00 | 184 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 871.00 | 11 012.00 | | 52 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 871.00 | 11 012.00 | | 52 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 322.00 | 9 244.00 | 38 351.00 | 128 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
UX Autres créances clients | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 087.00 | 105 087.00 | | 105 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 109.00 | 77 031.00 | 38 351.00 | 196 109.00 |