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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 1 415.00 | 828.00 | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 425.00 | 7 181.00 | 14 244.00 | 21 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 668.00 | 8 596.00 | 15 072.00 | 23 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BN En cours de production de biens | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 478.00 | 4 427.00 | 27 051.00 | 31 478.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
CF Disponibilités | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 302.00 | 4 427.00 | 105 874.00 | 110 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 970.00 | 13 023.00 | 120 946.00 | 133 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 653.00 | 33 983.00 | | 40 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 066.00 | 6 669.00 | | 33 066.00 |
DL TOTAL (I) | 74 819.00 | 41 753.00 | | 74 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684.00 | 5 688.00 | | 1 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 60.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 810.00 | 1 110.00 | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 17 192.00 | | 10 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 761.00 | 31 194.00 | | 29 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 127.00 | 55 244.00 | | 46 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 946.00 | 96 997.00 | | 120 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 040.00 | | 311 040.00 | 311 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 040.00 | | 311 040.00 | 311 040.00 |
FM Production stockée | | | 1 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 460.00 | 2 000.00 | | 13 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 513.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 740.00 | 513.00 | | 9 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 720.00 | 1 487.00 | | 3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 863.00 | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 828.00 | 249 737.00 | | 327 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 762.00 | 243 068.00 | | 294 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 066.00 | 6 669.00 | | 33 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 539.00 | | 11 962.00 | 22 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 23 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 23 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 539.00 | | 11 962.00 | 22 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488.00 | 4 889.00 | 1 781.00 | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488.00 | 4 889.00 | 1 781.00 | 5 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VP Divers | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |