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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 184.00 | | 1 125 184.00 | 1 125 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 2 077.00 | 2 804.00 | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 627.00 | 54 477.00 | 3 150.00 | 57 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 670.00 | 56 715.00 | 1 151 955.00 | 1 208 670.00 |
BT Marchandises | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BZ Autres créances | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CF Disponibilités | 123 926.00 | | 123 926.00 | 123 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 080.00 | | 224 080.00 | 224 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 749.00 | 56 715.00 | 1 376 035.00 | 1 432 749.00 |
CU Autres participations | 20 978.00 | 161.00 | 20 817.00 | 20 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 077.00 | 977 216.00 | | 1 069 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 809.00 | 91 861.00 | | 65 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 886.00 | 1 091 077.00 | | 1 156 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 340.00 | 165 985.00 | | 88 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 715.00 | 60 511.00 | | 57 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 079.00 | 49 031.00 | | 44 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 015.00 | 33 035.00 | | 29 015.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 149.00 | 308 876.00 | | 219 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 035.00 | 1 399 953.00 | | 1 376 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 538.00 | | 1 745.00 | 1 208 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 1 208 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | 62 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 184.00 | | | 1 125 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 376.00 | | 1 745.00 | 62 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 127.00 | 2 041.00 | 1 614.00 | 56 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 127.00 | 2 041.00 | 1 614.00 | 56 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
UX Autres créances clients | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
VI Groupe et associés | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 149.00 | 219 149.00 | | 219 149.00 |