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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 984.00 | 142 188.00 | 35 796.00 | 177 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 834.00 | 142 188.00 | 71 646.00 | 213 834.00 |
BT Marchandises | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BZ Autres créances | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
CF Disponibilités | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 254.00 | 142 188.00 | 192 066.00 | 334 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 514.00 | 17 930.00 | | 31 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 567.00 | 13 584.00 | | 18 567.00 |
DL TOTAL (I) | 61 081.00 | 42 514.00 | | 61 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 022.00 | 81 294.00 | | 56 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 554.00 | 77 750.00 | | 64 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 409.00 | 9 562.00 | | 10 409.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 985.00 | 168 670.00 | | 130 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 066.00 | 211 184.00 | | 192 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 253.00 | 129 166.00 | | 115 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 514.00 | 17 946.00 | | 16 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 286.00 | | 398 286.00 | 398 286.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 286.00 | | 398 286.00 | 398 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 862.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 1 993.00 | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 459.00 | 398 828.00 | | 400 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 892.00 | 385 244.00 | | 381 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 567.00 | 13 584.00 | | 18 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VC Groupe et associés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 509.00 | 23 776.00 | 15 732.00 | 39 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 985.00 | 115 253.00 | 15 732.00 | 130 985.00 |