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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AP Constructions | 1 664.00 | 671.00 | 993.00 | 1 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 6 728.00 | 4 220.00 | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 958.00 | 44 558.00 | 166 400.00 | 210 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 630.00 | 51 957.00 | 392 673.00 | 444 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CF Disponibilités | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 354.00 | 51 957.00 | 426 396.00 | 478 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 674.00 | 167 567.00 | | 188 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 497.00 | 21 108.00 | | 14 497.00 |
DL TOTAL (I) | 219 671.00 | 205 174.00 | | 219 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 187.00 | 44 918.00 | | 122 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 11 500.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 625.00 | 31 415.00 | | 33 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 489.00 | 48 538.00 | | 40 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 725.00 | 136 371.00 | | 206 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 396.00 | 341 546.00 | | 426 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 398.00 | 136 371.00 | | 160 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 732.00 | | 322 732.00 | 322 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 732.00 | | 322 732.00 | 322 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 674.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 225.00 | 21 086.00 | | 9 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | 352.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 54 010.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 54 010.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 4 882.00 | | 3 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 638.00 | 43 791.00 | | 34 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 137.00 | 48 703.00 | | 38 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863.00 | 5 308.00 | | 2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -801.00 | 2 508.00 | | -801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 094.00 | 437 562.00 | | 373 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 597.00 | 416 454.00 | | 358 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 497.00 | 21 108.00 | | 14 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 092.00 | | 153 170.00 | 341 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 632.00 | 444 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 632.00 | 223 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 092.00 | | 153 110.00 | 120 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 60.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 278.00 | 19 674.00 | 14 994.00 | 47 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 278.00 | 19 674.00 | 14 994.00 | 47 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 187.00 | 75 860.00 | 46 327.00 | 122 187.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VP Divers | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 413.00 | 11 353.00 | 3 060.00 | 14 413.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 725.00 | 160 398.00 | 46 327.00 | 206 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 173.00 | 3 060.00 | | 6 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 648.00 | 6 033.00 | | 7 648.00 |
ST Autres comptes | 45 868.00 | 44 100.00 | | 45 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 197.00 | 23 714.00 | | 23 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 712.00 | 3 415.00 | | 2 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | 1 160.00 | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 356.00 | 4 220.00 | | 7 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 076.00 | 41 586.00 | | 35 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 233.00 | 22 202.00 | | 22 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 426.00 | 77 262.00 | | 79 426.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |