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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 886.00 | 17 589.00 | 297.00 | 17 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 239.00 | 18 337.00 | 23 902.00 | 42 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 003.00 | 18 337.00 | 27 666.00 | 46 003.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
DH Report à nouveau | -21 118.00 | | | -21 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 528.00 | | | -5 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 528.00 | | | -5 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 788.00 | | | 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 207.00 | | 32.00 | 42 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 453.00 | | 32.00 | 18 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 019.00 | 318.00 | | 18 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 870.00 | 318.00 | | 17 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 433.00 | 2 246.00 | 7 187.00 | 9 433.00 |
VI Groupe et associés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 700.00 | 17 513.00 | 7 187.00 | 24 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
ST Autres comptes | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130.00 | | | 130.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |