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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 411 000.00 | 71 256.00 | 339 744.00 | 411 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 225.00 | 1 555.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 766.00 | 70 533.00 | 260 233.00 | 330 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 416.00 | | 204 416.00 | 204 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 477.00 | 142 014.00 | 1 006 464.00 | 1 148 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 081.00 | | 74 081.00 | 74 081.00 |
BZ Autres créances | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 694.00 | 130 350.00 | 42 344.00 | 172 694.00 |
CF Disponibilités | 291 213.00 | | 291 213.00 | 291 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 385.00 | 130 350.00 | 420 035.00 | 550 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 862.00 | 272 364.00 | 1 426 499.00 | 1 698 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 996.00 | -271 051.00 | | -212 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 419.00 | 58 055.00 | | 71 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 423.00 | 1 324 004.00 | | 1 395 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 5 485.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 584.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 337.00 | 26 856.00 | | 25 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 076.00 | 1 038 492.00 | | 31 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 499.00 | 2 362 495.00 | | 1 426 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 076.00 | 1 038 492.00 | | 31 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 710.00 | | 216 710.00 | 216 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 710.00 | | 216 710.00 | 216 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 575.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 575.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 14 425.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 464.00 | 23 184.00 | | 33 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 508.00 | 339 778.00 | | 269 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 089.00 | 281 724.00 | | 198 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 419.00 | 58 055.00 | | 71 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 620.00 | | 260 857.00 | 887 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 105.00 | | 56 440.00 | 787 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 515.00 | | 204 416.00 | 100 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 484.00 | 32 530.00 | | 109 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 484.00 | 32 530.00 | | 109 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 061.00 | | 40 711.00 | 171 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 061.00 | | 40 711.00 | 171 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 061.00 | | 40 711.00 | 171 061.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 416.00 | 204 416.00 | | 204 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 924.00 | 281 649.00 | 275.00 | 281 924.00 |
VW T.V.A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |