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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 999 967.00 | | 9 999 967.00 | 9 999 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | 1 471 719.00 | 528 281.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 310 197.00 | 187 904 672.00 | 96 405 525.00 | 284 310 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 761.00 | | 87 761.00 | 87 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 879.00 | | 106 879.00 | 106 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 417 076.00 | 187 904 672.00 | 96 512 404.00 | 284 417 076.00 |
CU Autres participations | 272 304 522.00 | 186 427 245.00 | 85 877 278.00 | 272 304 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 379 034.00 | 58 838 342.00 | | 90 379 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 543 989.00 | 176 543 988.00 | | 176 543 989.00 |
DH Report à nouveau | -194 511 794.00 | -75 109 430.00 | | -194 511 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 235 178.00 | -119 402 363.00 | | -12 235 178.00 |
DL TOTAL (I) | 60 176 050.00 | 40 870 536.00 | | 60 176 050.00 |
DP Provisions pour risques | 11 998 000.00 | | | 11 998 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 998 000.00 | | | 11 998 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 325 724.00 | 28 975 204.00 | | 24 325 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 630.00 | 14 460.00 | | 12 630.00 |
EA Autres dettes | | 146 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 338 354.00 | 29 136 325.00 | | 24 338 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 512 404.00 | 70 006 861.00 | | 96 512 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 204 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 271 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 058 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 253 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 694 089.00 | | | 4 694 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 081 585.00 | | | 6 081 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 775 674.00 | | | 10 775 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 136.00 | 23.00 | | 7 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 750 034.00 | | | 9 750 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 757 170.00 | 23.00 | | 9 757 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018 504.00 | -23.00 | | 1 018 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 989 312.00 | 155 885.00 | | 10 989 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 224 490.00 | 119 558 249.00 | | 23 224 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 235 178.00 | -119 402 363.00 | | -12 235 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 518 187.00 | | 31 558 792.00 | 262 518 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 766 782.00 | 284 304 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 766 782.00 | 284 310 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 512 479.00 | | 31 558 792.00 | 262 512 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 284 005.00 | 187 714.00 | | 1 284 005.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 998 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 774 401.00 | 1 206 148.00 | 6 081 585.00 | 192 774 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 774 401.00 | 13 204 148.00 | 6 081 585.00 | 192 774 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 204 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 081 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 999 967.00 | 9 999 967.00 | | 9 999 967.00 |
UX Autres créances clients | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VI Groupe et associés | 24 325 724.00 | 24 325 724.00 | | 24 325 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 105 698.00 | 10 105 698.00 | | 10 105 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 338 354.00 | 24 338 354.00 | | 24 338 354.00 |