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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 130.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 426 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 626 816.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 645 946.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 982.00 | 262 701.00 | | 213 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 155.00 | -48 718.00 | | 391 155.00 |
DL TOTAL (I) | 627 138.00 | 235 982.00 | | 627 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 740.00 | 357 640.00 | | 16 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 3 371.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 808.00 | 361 011.00 | | 18 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 946.00 | 596 994.00 | | 645 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 808.00 | 361 011.00 | | 18 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 988.00 | | | 391 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833.00 | 48 718.00 | | 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 155.00 | -48 718.00 | | 391 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 130.00 | | 1 000.00 | 18 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 130.00 | | 1 000.00 | 18 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VI Groupe et associés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |