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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 962.00 | 9 445.00 | 8 517.00 | 17 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 122.00 | 9 445.00 | 18 677.00 | 28 122.00 |
BP En cours de production de services | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 021.00 | 1 600.00 | 260 421.00 | 262 021.00 |
BZ Autres créances | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
CF Disponibilités | 354 055.00 | | 354 055.00 | 354 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 417.00 | 1 600.00 | 686 817.00 | 688 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 539.00 | 11 045.00 | 705 494.00 | 716 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 178.00 | 279 067.00 | | 364 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 946.00 | 85 111.00 | | 38 946.00 |
DL TOTAL (I) | 411 924.00 | 372 978.00 | | 411 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 118.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 918.00 | 20 999.00 | | 33 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 551.00 | 72 071.00 | | 56 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 564.00 | 132 012.00 | | 154 564.00 |
EA Autres dettes | 28 922.00 | 614.00 | | 28 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 474.00 | 28 160.00 | | 19 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 570.00 | 253 975.00 | | 293 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 494.00 | 651 953.00 | | 705 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 570.00 | 253 975.00 | | 293 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 118.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 127.00 | | 12 495.00 | 9 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 778.00 | 2 667.00 | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 778.00 | 2 667.00 | | 6 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 600.00 | | 25 000.00 | 26 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 260 101.00 | | | 260 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 391.00 | 310 811.00 | 5 580.00 | 316 391.00 |
VW T.V.A. | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 570.00 | 293 570.00 | | 293 570.00 |