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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 278.00 | 5 628.00 | 4 650.00 | 10 278.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 568.00 | 5 843.00 | 4 725.00 | 10 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 410.00 | 4 500.00 | 5 910.00 | 10 410.00 |
072 Créances – Autres | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
084 Disponibilités | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 071.00 | 4 500.00 | 55 571.00 | 60 071.00 |
110 Total général Actif | 70 639.00 | 10 343.00 | 60 296.00 | 70 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 881.00 | | | 100 881.00 |
222 Production stockée | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
230 Autres produits | 264.00 | | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 105.00 | | | 138 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
242 Autres charges externes. | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
252 Charges sociales | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 558.00 | | | 145 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 453.00 | | | -7 453.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 520.00 | | | -7 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |